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证券配资网 8月30日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.083,涨0.02%

发布日期:2024-09-24 20:40    点击次数:61
按本次回购资金总额人民币5,000万元至8,000万元、回购价格上限17元/股测算,预计回购股份约为2,941,176股至4,705,882股,约占公司总股本(剔除已有回购账户中的股份)的0.8075%至1.2921%。 本站消息,8月30日,中加丰泽纯债债券A最新单位净值为1.083元,累计净值为1.361元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨2.02%,近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: No...

证券配资网 8月30日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.083,涨0.02%

按本次回购资金总额人民币5,000万元至8,000万元、回购价格上限17元/股测算,预计回购股份约为2,941,176股至4,705,882股,约占公司总股本(剔除已有回购账户中的股份)的0.8075%至1.2921%。

本站消息,8月30日,中加丰泽纯债债券A最新单位净值为1.083元,累计净值为1.361元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨2.02%,近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.11%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.07%。

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