证券之星消息，7月15日，招商招丰纯债A最新单位净值为1.0062元，累计净值为1.2933元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨1.2%，近1年上涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
南方大数据100A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.82%，无债券类资产，现金占净值比9.59%。基金十大重仓股如下：
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.76%，现金占净值比0.38%。
招商招丰纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.1%，现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为王闯，王闯于2022年11月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.6%。
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